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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 427 000.00 | | 3 427 000.00 | 3 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 856.00 | 36 389.00 | 107 467.00 | 143 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 944.00 | 115 839.00 | 344 105.00 | 459 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 410.00 | 154 229.00 | 3 880 182.00 | 4 034 410.00 |
BT Marchandises | 369 472.00 | | 369 472.00 | 369 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BZ Autres créances | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
CF Disponibilités | 662 310.00 | | 662 310.00 | 662 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 310.00 | | 1 153 310.00 | 1 153 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 720.00 | 154 229.00 | 5 033 492.00 | 5 187 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 858.00 | | | 623 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 567.00 | | | 1 993 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 338.00 | | | 2 693 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 775.00 | | | 255 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 925.00 | | | 3 039 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 492.00 | | | 5 033 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 360.00 | | | 629 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 942.00 | 78 286.00 | | 75 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 22.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | 78 264.00 | | 73 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693 338.00 | 282 774.00 | 1 148 571.00 | 2 693 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 925.00 | 629 360.00 | 1 148 571.00 | 3 039 925.00 |