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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 592.00 | 16 305.00 | 11 286.00 | 27 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 592.00 | 16 305.00 | 714 286.00 | 730 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 076.00 | 16 305.00 | 895 771.00 | 912 076.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 702.00 | 121 264.00 | | 158 702.00 |
DL TOTAL (I) | 579 966.00 | 471 264.00 | | 579 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 799.00 | 113 508.00 | | 97 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 856.00 | 269 803.00 | | 187 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 650.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 283.00 | 42 026.00 | | 28 283.00 |
EA Autres dettes | | 3 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 806.00 | 430 202.00 | | 315 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 771.00 | 901 466.00 | | 895 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 6 414.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 307.00 | 359 229.00 | | 370 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 605.00 | 237 965.00 | | 211 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 702.00 | 121 264.00 | | 158 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 592.00 | | | 730 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 149.00 | 8 156.00 | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 8 156.00 | | 8 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 577.00 | 15 753.00 | 64 571.00 | 97 577.00 |
VI Groupe et associés | 187 856.00 | 187 856.00 | | 187 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 584.00 | 233 760.00 | 64 571.00 | 315 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |