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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 489.00 | | | -14 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546.00 | | | 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 394.00 | 546.00 | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 394.00 | 546.00 | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 154.00 | 8 401.00 | 34 557.00 | 51 154.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 996.00 | 10 243.00 | 34 557.00 | 52 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
ST Autres comptes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 277.00 | | | 5 277.00 |