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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 989.00 | 50 200.00 | 15 789.00 | 65 989.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 090.00 | 50 200.00 | 133 890.00 | 184 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
110 Total général Actif | 217 361.00 | 50 200.00 | 167 161.00 | 217 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 369.00 | 7 070.00 | | 6 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 391.00 | 185 568.00 | | 246 391.00 |
230 Autres produits | 777.00 | 10.00 | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 536.00 | 192 648.00 | | 253 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524.00 | 5 101.00 | | 4 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -27.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 252.00 | 50 476.00 | | 73 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 1 750.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 55 478.00 | 40 716.00 | | 55 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 175.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 471.00 | 58 310.00 | | 103 471.00 |
252 Charges sociales | 10 505.00 | 6 188.00 | | 10 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 656.00 | 7 888.00 | | 9 656.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 846.00 | 170 579.00 | | 257 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 309.00 | 22 070.00 | | -4 309.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 633.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 613.00 | 21 437.00 | | -4 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15.00 | | | 15.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15.00 | | | 15.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |