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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 193.00 | | 424 193.00 | 424 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 273.00 | | 182 273.00 | 182 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 465.00 | | 606 465.00 | 606 465.00 |
CU Autres participations | 421 790.00 | | 421 790.00 | 421 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 668.00 | | | 249 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 005.00 | | | 486 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 465.00 | | | 606 465.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 193.00 | | | 424 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 193.00 | | | 424 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 365.00 | 35 212.00 | 143 478.00 | 215 365.00 |
VI Groupe et associés | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 390.00 | 181 833.00 | 557.00 | 182 390.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 005.00 | 305 852.00 | 143 478.00 | 486 005.00 |