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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 877.00 | | 1 299 877.00 | 1 299 877.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 193.00 | | 1 301 193.00 | 1 301 193.00 |
CU Autres participations | 1 299 877.00 | | 1 299 877.00 | 1 299 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
DH Report à nouveau | | -4 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 989.00 | 103 484.00 | | 54 989.00 |
DL TOTAL (I) | 169 754.00 | 114 765.00 | | 169 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 017.00 | 867 376.00 | | 774 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 585.00 | 354 737.00 | | 355 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 608.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 439.00 | 1 223 721.00 | | 1 131 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 193.00 | 1 338 486.00 | | 1 301 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 993.00 | 119 989.00 | | 69 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005.00 | 16 504.00 | | 15 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 989.00 | 103 484.00 | | 54 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 362.00 | 94 099.00 | 383 916.00 | 774 362.00 |
VI Groupe et associés | 355 585.00 | | 50 000.00 | 355 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 784.00 | 95 936.00 | 433 916.00 | 1 131 784.00 |