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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 13 789.00 | 258 211.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 882.00 | 10 775.00 | 105 107.00 | 115 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 858.00 | 98 997.00 | 377 860.00 | 476 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 740.00 | 123 561.00 | 859 178.00 | 982 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 064.00 | | 921 064.00 | 921 064.00 |
BZ Autres créances | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 073.00 | | 1 063 073.00 | 1 063 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 813.00 | 123 561.00 | 1 922 252.00 | 2 045 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 183.00 | 188 387.00 | | 307 183.00 |
DL TOTAL (I) | 550 570.00 | 243 387.00 | | 550 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 115.00 | 34 014.00 | | 29 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 072.00 | 662 601.00 | | 737 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 250.00 | 511 510.00 | | 601 250.00 |
EA Autres dettes | | 16 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 682.00 | 1 224 686.00 | | 1 371 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 252.00 | 1 468 073.00 | | 1 922 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 454.00 | | 395 285.00 | 587 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 454.00 | | 375 285.00 | 557 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 196.00 | 87 366.00 | | 36 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 196.00 | 87 366.00 | | 36 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 072.00 | 737 072.00 | | 737 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 916 082.00 | 916 082.00 | | 916 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 073.00 | 1 063 073.00 | 50 000.00 | 1 113 073.00 |
VW T.V.A. | 169 058.00 | 169 058.00 | | 169 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 682.00 | 1 371 682.00 | | 1 371 682.00 |