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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 7 031.00 | 7 804.00 | 14 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 985.00 | 7 031.00 | 92 954.00 | 99 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
060 Stock marchandises | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
110 Total général Actif | 189 618.00 | 7 031.00 | 182 587.00 | 189 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 783.00 | 16 122.00 | | 14 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 078.00 | 154 600.00 | | 168 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 083.00 | 5 500.00 | | 7 083.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 959.00 | 176 244.00 | | 189 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 887.00 | 10 355.00 | | 5 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | -3 154.00 | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 169.00 | 16 361.00 | | 15 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | -2 066.00 | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 41 942.00 | 35 006.00 | | 41 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | 4 054.00 | | 6 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 070.00 | 47 388.00 | | 59 070.00 |
252 Charges sociales | 18 506.00 | 7 394.00 | | 18 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | 2 798.00 | | 4 019.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 624.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 677.00 | 118 760.00 | | 150 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 281.00 | 57 483.00 | | 39 281.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 443.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | -120.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 100.00 | 56 214.00 | | 38 100.00 |