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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 018.00 | 89 051.00 | 48 968.00 | 138 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 838.00 | 2 557 840.00 | 933 997.00 | 3 491 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 286.00 | 530 467.00 | 401 820.00 | 932 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 160.00 | | 929 160.00 | 929 160.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 431.00 | 3 177 358.00 | 2 439 074.00 | 5 616 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 524.00 | | 815 524.00 | 815 524.00 |
BN En cours de production de biens | 178 697.00 | | 178 697.00 | 178 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 536.00 | 154 700.00 | 1 388 836.00 | 1 543 536.00 |
BZ Autres créances | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
CF Disponibilités | 385 526.00 | | 385 526.00 | 385 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 291.00 | 154 700.00 | 3 504 591.00 | 3 659 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 721.00 | 3 332 057.00 | 5 943 664.00 | 9 275 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
DH Report à nouveau | 16 489.00 | 11 793.00 | | 16 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 606.00 | 204 696.00 | | 293 606.00 |
DK Provisions réglementées | 509 225.00 | 279 705.00 | | 509 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 668.00 | 1 154 542.00 | | 1 477 668.00 |
DP Provisions pour risques | 269 011.00 | 413 442.00 | | 269 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 011.00 | 413 442.00 | | 269 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 606.00 | 888 900.00 | | 1 859 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 240.00 | 279 321.00 | | 331 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 640.00 | 525 369.00 | | 887 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 116.00 | 588 989.00 | | 674 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 414 429.00 | 414 134.00 | | 414 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 255.00 | 41 074.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 986.00 | 2 737 787.00 | | 4 196 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 664.00 | 4 305 772.00 | | 5 943 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 950 656.00 | 709 004.00 | 6 659 661.00 | 5 950 656.00 |
FG Production vendue services | 1 683 231.00 | | 1 683 231.00 | 1 683 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 887.00 | 709 004.00 | 8 342 892.00 | 7 633 887.00 |
FM Production stockée | | | 31 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 469.00 | 8 365.00 | | 34 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 554.00 | 20 000.00 | | 78 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 216.00 | 20 308.00 | | 21 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 238.00 | 48 673.00 | | 134 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 878.00 | 25 903.00 | | 38 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 430.00 | 8 002.00 | | 59 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 422.00 | 60 354.00 | | 260 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 730.00 | 94 259.00 | | 358 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 492.00 | -45 586.00 | | -224 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 620.00 | 58 075.00 | | 101 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 468.00 | 7 106 271.00 | | 8 726 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 862.00 | 6 901 575.00 | | 8 432 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 606.00 | 204 696.00 | | 293 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 490.00 | | 1 217 376.00 | 4 783 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 117 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 436.00 | 5 616 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 058.00 | 145 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 577.00 | 5 353 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 076.00 | | 7 200.00 | 144 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 685.00 | | 1 159 176.00 | 4 571 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 729.00 | | 51 000.00 | 67 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 521.00 | 211 535.00 | 295 698.00 | 3 261 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 974.00 | 7 134.00 | 6 058.00 | 87 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 547.00 | 204 400.00 | 289 640.00 | 3 173 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 705.00 | 245 885.00 | 16 365.00 | 279 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 442.00 | 14 538.00 | 158 969.00 | 413 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 157 846.00 | 8 190.00 | 11 337.00 | 157 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 868.00 | 8 190.00 | 11 359.00 | 157 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 015.00 | 268 613.00 | 186 693.00 | 851 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 422.00 | 21 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 752.00 | 886 752.00 | | 886 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 821.00 | 264 821.00 | | 264 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 697.00 | 413 697.00 | | 413 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 266.00 | 1 355 266.00 | | 1 355 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
VB T. V. A. | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 606.00 | 418 486.00 | 1 116 163.00 | 1 859 606.00 |
VI Groupe et associés | 331 240.00 | 331 240.00 | | 331 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 113.00 | 284 113.00 | | 284 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 692.00 | 1 996 333.00 | 284 359.00 | 2 280 692.00 |
VW T.V.A. | 256 277.00 | 256 277.00 | | 256 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 365.00 | 2 754 245.00 | 1 116 163.00 | 4 195 365.00 |