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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 730.00 | 30 790.00 | 35 940.00 | 66 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 883.00 | | 1 130 883.00 | 1 130 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 3 003.00 | 3 705.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 1 534.00 | 3 311.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 555.00 | 23 101.00 | 40 454.00 | 63 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 311.00 | 58 429.00 | 1 214 882.00 | 1 273 311.00 |
BT Marchandises | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CF Disponibilités | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 218.00 | | 380 218.00 | 380 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 529.00 | 58 429.00 | 1 595 100.00 | 1 653 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 133.00 | 76 892.00 | | 209 133.00 |
DL TOTAL (I) | 358 024.00 | 156 892.00 | | 358 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 258.00 | 1 144 115.00 | | 1 047 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 598.00 | 21 779.00 | | 29 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 107 487.00 | | 108 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 411.00 | 46 980.00 | | 51 411.00 |
EA Autres dettes | | 44 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 076.00 | 1 365 206.00 | | 1 237 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 100.00 | 1 522 097.00 | | 1 595 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | 40 090.00 | | 18 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 24 264.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 15 827.00 | | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 258.00 | 97 746.00 | 396 245.00 | 1 047 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 303.00 | 148 743.00 | 560.00 | 149 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 076.00 | 287 564.00 | 396 245.00 | 1 237 076.00 |