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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 15 011.00 | 20 988.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 341.00 | 198.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 2 817.00 | 4 394.00 | 7 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 913.00 | 18 171.00 | 820 742.00 | 838 913.00 |
BT Marchandises | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 364 392.00 | | 364 392.00 | 364 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 120.00 | | 489 120.00 | 489 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 034.00 | 18 171.00 | 1 309 863.00 | 1 328 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
DL TOTAL (I) | 380 024.00 | | | 380 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 351.00 | | | 659 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 838.00 | | | 929 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 863.00 | | | 1 309 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 281.00 | | | 339 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 540.00 | | 1 733.00 | 838 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | 161.00 | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680.00 | 680.00 | 838 913.00 | 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 1 051.00 | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 681.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363.00 | 8 807.00 | | 9 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 811.00 | 7 200.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 607.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 351.00 | 68 794.00 | 278 926.00 | 659 351.00 |
VI Groupe et associés | 156 030.00 | 156 030.00 | | 156 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 838.00 | 339 281.00 | 278 926.00 | 929 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |