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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
AP Constructions | 200 250.00 | 7 011.00 | 193 239.00 | 200 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 575.00 | 7 011.00 | 1 255 564.00 | 1 262 575.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 221.00 | 7 011.00 | 1 316 211.00 | 1 323 221.00 |
CU Autres participations | 1 040 075.00 | | 1 040 075.00 | 1 040 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 791 621.00 | | | 791 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EA Autres dettes | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 589.00 | | | 524 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 211.00 | | | 1 316 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 726.00 | | | 333 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 000.00 | | 395 575.00 | 867 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | | 100 500.00 | 122 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 000.00 | | 295 075.00 | 745 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 6 352.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 6 352.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 075.00 | 295 075.00 | | 295 075.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 455.00 | 18 591.00 | 76 545.00 | 209 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 589.00 | 333 726.00 | 76 545.00 | 524 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
ST Autres comptes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 852.00 | | | 13 852.00 |