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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 813.00 | 1 220.00 | 2 033.00 |
AN Terrains | 1 085.00 | 108.00 | 976.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378 688.00 | 6 619 753.00 | 6 758 935.00 | 13 378 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 966.00 | 133 465.00 | 138 501.00 | 271 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653 773.00 | 6 754 140.00 | 6 899 632.00 | 13 653 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 757.00 | 3 623.00 | 2 310 134.00 | 2 313 757.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 603.00 | 3 623.00 | 2 337 980.00 | 2 341 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 995 376.00 | 6 757 763.00 | 9 237 613.00 | 15 995 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 936 348.00 | | | 5 936 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 694.00 | | | -1 849 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 396.00 | | | 411 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 487 714.00 | | | 2 487 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 985 764.00 | | | 6 985 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 665.00 | | | 1 144 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 511.00 | | | 304 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 125.00 | | | 541 125.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 848.00 | | | 2 251 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 613.00 | | | 9 237 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 715.00 | | | 2 241 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
FG Production vendue services | 3 143 750.00 | 19 095.00 | 3 162 845.00 | 3 143 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 750.00 | 19 095.00 | 4 400 845.00 | 4 381 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 840 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 818.00 | | | 449 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 826.00 | | | 449 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 255.00 | | | 650 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 255.00 | | | 650 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 429.00 | | | -200 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 338.00 | | | 5 918 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 941.00 | | | 5 506 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 396.00 | | | 411 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 994 751.00 | | 2 654 576.00 | 12 994 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995 552.00 | 13 653 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995 552.00 | 13 651 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992 717.00 | | 2 654 576.00 | 12 992 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371 906.00 | 1 538 043.00 | 1 155 809.00 | 6 371 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 371 500.00 | 1 537 637.00 | 1 155 809.00 | 6 371 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 287 278.00 | 650 256.00 | 449 819.00 | 2 287 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 278.00 | 650 256.00 | 452 819.00 | 2 290 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 256.00 | 449 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |