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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 609.00 | | 903 609.00 | 903 609.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 576.00 | | | -21 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 854.00 | -21 576.00 | | -15 854.00 |
DL TOTAL (I) | -27 430.00 | -11 576.00 | | -27 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 651.00 | 111 207.00 | | 178 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 1 723.00 | | 3 081.00 |
EA Autres dettes | 749 306.00 | 804 141.00 | | 749 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 038.00 | 917 071.00 | | 931 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 609.00 | 905 495.00 | | 903 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 002.00 | 271 898.00 | | 412 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 854.00 | 21 576.00 | | 15 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 854.00 | -21 576.00 | | -15 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 306.00 | 230 270.00 | 519 036.00 | 749 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 038.00 | 412 002.00 | 519 036.00 | 931 038.00 |