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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 519.00 | 2 286.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 29 081.00 | 40 734.00 | 69 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 099.00 | 29 600.00 | 489 498.00 | 519 099.00 |
BT Marchandises | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 929.00 | | 292 929.00 | 292 929.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 168.00 | 29 600.00 | 1 010 568.00 | 1 040 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 789.00 | | | 191 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 840.00 | 196 789.00 | | 199 840.00 |
DL TOTAL (I) | 446 629.00 | 246 789.00 | | 446 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 823.00 | 417 878.00 | | 349 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 430.00 | 52 585.00 | | 20 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 97 807.00 | | 81 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 631.00 | 190 656.00 | | 73 631.00 |
EA Autres dettes | 20 702.00 | 30 487.00 | | 20 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 070.00 | 19 342.00 | | 18 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 939.00 | 808 755.00 | | 563 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 568.00 | 1 055 544.00 | | 1 010 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 979.00 | 459 155.00 | | 282 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 194.00 | | 33 905.00 | 485 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 805.00 | | 2 805.00 | 437 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | | 31 099.00 | 38 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | 1.00 | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 840.00 | 28 678.00 | 11 917.00 | 12 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 27 780.00 | 11 539.00 | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 292 929.00 | 292 929.00 | | 292 929.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 823.00 | 68 863.00 | 280 960.00 | 349 823.00 |
VI Groupe et associés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 939.00 | 282 979.00 | 280 960.00 | 563 939.00 |