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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 017.00 | 23 983.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545 932.00 | | 1 545 932.00 | 1 545 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 575 932.00 | 6 017.00 | 1 569 915.00 | 1 575 932.00 |
072 Créances – Autres | 612 834.00 | | 612 834.00 | 612 834.00 |
084 Disponibilités | 185 172.00 | | 185 172.00 | 185 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 304.00 | | 798 304.00 | 798 304.00 |
110 Total général Actif | 2 374 236.00 | 6 017.00 | 2 368 219.00 | 2 374 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 511 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 080 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 283 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 368 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
242 Autres charges externes. | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
252 Charges sociales | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 184.00 | | | -150 184.00 |
280 Produits financiers | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306 197.00 | | | 306 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 878 788.00 | | | 1 878 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 122.00 | | | 306 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306 122.00 | | | 306 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181 122.00 | | | -181 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 781.00 | | | 3 781.00 |