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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 815.00 | | 443 815.00 | 443 815.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 492.00 | | 447 492.00 | 447 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
CU Autres participations | 423 216.00 | | 423 216.00 | 423 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 010.00 | 47 277.00 | | 52 010.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101.00 | 457.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 101 888.00 | 49 234.00 | | 101 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 634.00 | 150 274.00 | | 125 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | 4 876.00 | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 140.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 212 605.00 | 246 387.00 | | 212 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 604.00 | 402 678.00 | | 345 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 492.00 | 451 912.00 | | 447 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 283.00 | 277 587.00 | | 245 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | 457.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 457.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -457.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 158.00 | 54 409.00 | | 58 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147.00 | 7 131.00 | | 6 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 010.00 | 47 277.00 | | 52 010.00 |