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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 406.00 | 3 301.00 | 8 104.00 | 11 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 96.00 | 1 037.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740.00 | 3 398.00 | 9 341.00 | 12 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 197.00 | 3 398.00 | 42 798.00 | 46 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
FG Production vendue services | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | | | -30.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947.00 | | 3 792.00 | 8 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | | 3 792.00 | 8 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 2 539.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 2 539.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 686.00 | 3 992.00 | 8 693.00 | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668.00 | 9 468.00 | 200.00 | 9 668.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 328.00 | 26 635.00 | 8 693.00 | 35 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |