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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 547.00 | 1 026.00 | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 399.00 | 34 491.00 | 156 908.00 | 191 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 205.00 | 94 269.00 | 256 936.00 | 351 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 026.00 | 129 308.00 | 2 436 718.00 | 2 566 026.00 |
BN En cours de production de biens | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
BP En cours de production de services | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BT Marchandises | 17 534 557.00 | 351 301.00 | 17 183 256.00 | 17 534 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 492.00 | 15 193.00 | 4 937 299.00 | 4 952 492.00 |
BZ Autres créances | 5 074 396.00 | | 5 074 396.00 | 5 074 396.00 |
CF Disponibilités | 932 584.00 | | 932 584.00 | 932 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 196.00 | | 584 196.00 | 584 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 180 905.00 | 366 494.00 | 28 814 411.00 | 29 180 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 746 931.00 | 495 802.00 | 31 251 130.00 | 31 746 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -267 351.00 | | | -267 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 493.00 | -267 351.00 | | 733 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 142.00 | 1 732 649.00 | | 2 466 142.00 |
DP Provisions pour risques | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 079.00 | 567 883.00 | | 2 085 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 928.00 | 5 715 232.00 | | 2 829 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 995.00 | 34 509.00 | | 1 002 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718 805.00 | 16 161 523.00 | | 17 718 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 732.00 | 1 243 619.00 | | 2 160 732.00 |
EA Autres dettes | 1 110 631.00 | 394 266.00 | | 1 110 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 200.00 | 2 206 369.00 | | 1 694 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 602 371.00 | 26 323 401.00 | | 28 602 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 251 130.00 | 28 056 050.00 | | 31 251 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 491 436.00 | | 77 491 436.00 | 77 491 436.00 |
FG Production vendue services | 5 604 110.00 | | 5 604 110.00 | 5 604 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 095 546.00 | | 83 095 546.00 | 83 095 546.00 |
FM Production stockée | | | 54 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 864 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 871 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 498 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 291.00 | 2 000.00 | | 26 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 291.00 | 2 000.00 | | 26 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 290.00 | -1 998.00 | | -26 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 012.00 | | | 275 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 864 635.00 | 4 687 720.00 | | 83 864 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 131 142.00 | 4 955 071.00 | | 83 131 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 493.00 | -267 351.00 | | 733 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 096.00 | | 512 551.00 | 2 115 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 147 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 522.00 | 94.00 | 2 566 026.00 | 61 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 522.00 | -1.00 | 617 428.00 | 61 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 573.00 | | | 1 801 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 523.00 | | 365 426.00 | 313 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053.00 | 123 254.00 | | 6 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 524.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 122 730.00 | | 6 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 616.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 196 258.00 | 351 301.00 | 196 258.00 | 196 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 258.00 | 366 494.00 | 196 258.00 | 196 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 258.00 | 549 110.00 | 196 258.00 | 196 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 110.00 | 196 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718 805.00 | 17 718 805.00 | | 17 718 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 688.00 | 846 688.00 | | 846 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 645.00 | 754 645.00 | | 754 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 631.00 | 1 110 631.00 | | 1 110 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 200.00 | 1 694 200.00 | | 1 694 200.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 590.00 | 4 939 590.00 | | 4 939 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 1 418 719.00 | 1 418 719.00 | | 1 418 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 000.00 | 297 857.00 | 1 191 429.00 | 2 085 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 643.00 | 2 827 643.00 | | 2 827 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 585 000.00 | | | 4 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 540.00 | 274 540.00 | | 274 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628 652.00 | 3 628 652.00 | | 3 628 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 196.00 | 584 196.00 | | 584 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 109.00 | 10 758 109.00 | | 10 758 109.00 |
VW T.V.A. | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 599 376.00 | 25 812 233.00 | 1 191 429.00 | 27 599 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |