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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 222.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 736.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 585.00 | |
BT Marchandises | | | 330 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 818.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 849 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 940 612.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 678.00 | 73 683.00 | | 38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 113 361.00 | 74 683.00 | | 113 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 589.00 | 151 110.00 | | 173 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 452.00 | 387 135.00 | | 362 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 427.00 | 123 968.00 | | 104 427.00 |
EA Autres dettes | 56 782.00 | 137 182.00 | | 56 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 251.00 | 799 395.00 | | 827 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 612.00 | 874 077.00 | | 940 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 732.00 | | 20 857.00 | 144 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 155 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 134 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 420.00 | | 20 838.00 | 124 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | 19.00 | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 513.00 | 34 491.00 | 10 400.00 | 39 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 450.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | 34 041.00 | 10 400.00 | 39 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 452.00 | 362 452.00 | | 362 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 294 818.00 | 294 818.00 | | 294 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 589.00 | 34 687.00 | 138 902.00 | 173 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 106.00 | 332 984.00 | 9 122.00 | 342 106.00 |
VW T.V.A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 251.00 | 688 349.00 | 138 902.00 | 827 251.00 |