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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 431.00 | 572.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 163.00 | 157 369.00 | 569 794.00 | 727 163.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 739 857.00 | | 739 857.00 | 739 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 147.00 | | 747 147.00 | 747 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 310.00 | 157 369.00 | 1 316 941.00 | 1 474 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 726 140.00 | 156 938.00 | 569 202.00 | 726 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 140.00 | 727 140.00 | | 727 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
DG Autres réserves | 186 208.00 | | | 186 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 167.00 | 548 922.00 | | 193 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 229.00 | 1 276 062.00 | | 1 179 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 243.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 824.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 496.00 | 30 785.00 | | 61 496.00 |
EA Autres dettes | 70 270.00 | 108 274.00 | | 70 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 712.00 | 145 199.00 | | 137 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 941.00 | 1 421 261.00 | | 1 316 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 712.00 | 145 199.00 | | 137 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 243.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 594.00 | | 429 594.00 | 429 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 594.00 | | 429 594.00 | 429 594.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 591.00 | 26 503.00 | | 83 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 887.00 | 636 230.00 | | 503 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 719.00 | 87 308.00 | | 310 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 167.00 | 548 922.00 | | 193 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 163.00 | | | 727 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 160.00 | | | 726 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 335.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 335.00 | | 96.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 938.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |