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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 440.00 | 2 160.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 690 497.00 | 35 487.00 | 12 655 010.00 | 12 690 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 486 830.00 | 5 345 616.00 | 9 141 214.00 | 14 486 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920 448.00 | | 4 920 448.00 | 4 920 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 531.00 | 1 440.00 | 4 002 091.00 | 4 003 531.00 |
BN En cours de production de biens | 3 617 461.00 | 26 168.00 | 3 591 293.00 | 3 617 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 325.00 | 14 823.00 | 451 502.00 | 466 325.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 877 203.00 | | 3 877 203.00 | 3 877 203.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 522.00 | 1 440.00 | 4 004 082.00 | 4 005 522.00 |
CU Autres participations | 3 999 931.00 | | 3 999 931.00 | 3 999 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
DH Report à nouveau | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 621.00 | -5 808.00 | | -16 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 571.00 | 3 994 192.00 | | 3 977 571.00 |
DP Provisions pour risques | 115 275.00 | 107 856.00 | | 115 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 275.00 | 107 856.00 | | 115 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494.00 | 600.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 8 088.00 | | 10 983.00 |
EA Autres dettes | 1 907 830.00 | 1 957 965.00 | | 1 907 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 511.00 | 8 688.00 | | 26 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 082.00 | 4 002 880.00 | | 4 004 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 511.00 | 8 688.00 | | 26 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 188 681.00 | 99 295.00 | | 1 188 681.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 860 424.00 | 2 211 636.00 | | 2 860 424.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 860 424.00 | 2 211 636.00 | | 2 860 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 410 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 410 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 856 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 994 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 001.00 | 19 043.00 | | 129 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 001.00 | 19 043.00 | | 129 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587 010.00 | -77 633.00 | | -587 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 621.00 | 5 808.00 | | 16 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 621.00 | -5 808.00 | | -16 621.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 838 326.00 | 57 124.00 | | 1 838 326.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 838 326.00 | 157 124.00 | | 1 838 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 531.00 | | | 4 003 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 931.00 | | | 3 999 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |