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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 372.00 | 90 511.00 | 169 861.00 | 260 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 908.00 | 63 627.00 | 86 280.00 | 149 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 614.00 | 154 139.00 | 272 476.00 | 426 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 907.00 | | 421 907.00 | 421 907.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 127 102.00 | | 127 102.00 | 127 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 051.00 | | 616 051.00 | 616 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 665.00 | 154 139.00 | 888 526.00 | 1 042 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 710.00 | 77 627.00 | | 102 710.00 |
DL TOTAL (I) | 190 337.00 | 87 627.00 | | 190 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 086.00 | 129 613.00 | | 206 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 173.00 | 196 998.00 | | 204 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 347.00 | 162 297.00 | | 164 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 799.00 | 73 550.00 | | 121 799.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 13.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 189.00 | 563 532.00 | | 698 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 526.00 | 687 559.00 | | 888 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 677.00 | | | 572 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 255.00 | | 31 359.00 | 422 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 426 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 410 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 921.00 | | 31 359.00 | 405 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 925.00 | 87 699.00 | 7 486.00 | 73 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 925.00 | 87 699.00 | 7 486.00 | 73 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 421 907.00 | 421 907.00 | | 421 907.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 679.00 | 80 167.00 | 125 512.00 | 205 679.00 |
VI Groupe et associés | 204 173.00 | 204 173.00 | | 204 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 899.00 | 436 689.00 | 1 210.00 | 437 899.00 |
VW T.V.A. | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 189.00 | 572 677.00 | 125 512.00 | 698 189.00 |