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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 046 084.00 | 20 844.00 | 39 025 240.00 | 39 046 084.00 |
BZ Autres créances | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 894 076.00 | | 11 894 076.00 | 11 894 076.00 |
CF Disponibilités | 1 998 923.00 | | 1 998 923.00 | 1 998 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 662 999.00 | | 14 662 999.00 | 14 662 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 709 083.00 | 20 844.00 | 53 688 239.00 | 53 709 083.00 |
CU Autres participations | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 700.00 | | | 4 603 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 979 903.00 | | | 25 979 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
DH Report à nouveau | 19 808 437.00 | | | 19 808 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DL TOTAL (I) | 51 668 097.00 | | | 51 668 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 890.00 | | | 1 482 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 142.00 | | | 2 020 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 688 239.00 | | | 53 688 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 142.00 | | | 2 020 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 890.00 | | | 682 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 324.00 | | | 633 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 638.00 | | | 508 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 988.00 | 499 988.00 | | 499 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 890.00 | 1 482 890.00 | | 1 482 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 000.00 | 770 000.00 | 25 000.00 | 795 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 142.00 | 2 020 142.00 | | 2 020 142.00 |