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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 659.00 | 2 338.00 | 9 321.00 | 11 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 659.00 | 2 338.00 | 1 739 321.00 | 1 741 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 252 328.00 | | 252 328.00 | 252 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 277.00 | 2 338.00 | 2 005 938.00 | 2 008 277.00 |
CU Autres participations | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
DL TOTAL (I) | 260 211.00 | | | 260 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 895.00 | | | 1 168 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 629.00 | | | 553 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 727.00 | | | 1 745 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 938.00 | | | 2 005 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 934.00 | | 177 934.00 | 177 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 934.00 | | 177 934.00 | 177 934.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 060.00 | | | 474 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 555.00 | | | 216 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 895.00 | 196 288.00 | 775 400.00 | 1 168 895.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 728.00 | 773 121.00 | 775 400.00 | 1 745 728.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |