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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 359.00 | | 658 359.00 | 658 359.00 |
BZ Autres créances | 197 830.00 | | 197 830.00 | 197 830.00 |
CF Disponibilités | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 206.00 | | 267 206.00 | 267 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 564.00 | | 925 564.00 | 925 564.00 |
CU Autres participations | 658 191.00 | | 658 191.00 | 658 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 10 542.00 | 30 296.00 | | 10 542.00 |
DH Report à nouveau | | -17 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 121.00 | -2 293.00 | | 98 121.00 |
DL TOTAL (I) | 741 731.00 | 643 610.00 | | 741 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 184.00 | 198 187.00 | | 183 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 834.00 | 198 537.00 | | 183 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 564.00 | 842 147.00 | | 925 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 834.00 | 198 537.00 | | 183 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 328.00 | 564.00 | | 101 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207.00 | 2 857.00 | | 3 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 121.00 | -2 293.00 | | 98 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 359.00 | | | 658 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 359.00 | | | 658 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 197 830.00 | 197 830.00 | | 197 830.00 |
VI Groupe et associés | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 830.00 | 197 830.00 | | 197 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 834.00 | 183 834.00 | | 183 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | 632.00 | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 696.00 | 1 379.00 | | 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 836.00 | 2 010.00 | | 1 836.00 |