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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 305 069.00 | 38 599.00 | 266 470.00 | 305 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 753.00 | 2 220.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 029.00 | 7 356.00 | 21 673.00 | 29 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 071.00 | 46 708.00 | 290 363.00 | 337 071.00 |
BT Marchandises | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554 260.00 | | 554 260.00 | 554 260.00 |
CF Disponibilités | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 170.00 | | 713 170.00 | 713 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 241.00 | 46 708.00 | 1 003 532.00 | 1 050 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 979.00 | -42 571.00 | | 24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 32 979.00 | -34 571.00 | | 32 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 934.00 | 581 686.00 | | 578 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 306.00 | 358 108.00 | | 361 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | 7 386.00 | | 17 973.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 553.00 | 947 180.00 | | 970 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 532.00 | 912 608.00 | | 1 003 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 553.00 | 947 180.00 | | 970 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 953.00 | | 260 356.00 | 300 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 627.00 | 612.00 | 337 071.00 | 223 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 627.00 | 612.00 | 337 071.00 | 223 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 953.00 | | 260 356.00 | 300 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 43 530.00 | 70.00 | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 43 530.00 | 70.00 | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 305.00 | 361 305.00 | | 361 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VC Groupe et associés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VI Groupe et associés | 578 934.00 | 578 934.00 | | 578 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 015.00 | 454 015.00 | | 454 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 907.00 | 558 907.00 | | 558 907.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 553.00 | 970 553.00 | | 970 553.00 |