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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AP Constructions | 91 767.00 | 88 356.00 | 3 411.00 | 91 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 535.00 | 66 120.00 | 1 415.00 | 67 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 459.00 | 102 489.00 | 15 970.00 | 118 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 046.00 | 259 771.00 | 21 275.00 | 281 046.00 |
BN En cours de production de biens | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BT Marchandises | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 597.00 | 7 060.00 | 148 538.00 | 155 597.00 |
BZ Autres créances | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 829.00 | 7 060.00 | 454 770.00 | 461 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 875.00 | 266 831.00 | 476 044.00 | 742 875.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 431 489.00 | 431 489.00 | | 431 489.00 |
DH Report à nouveau | -247 007.00 | -196 087.00 | | -247 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 863.00 | -50 920.00 | | -48 863.00 |
DL TOTAL (I) | 184 899.00 | 233 762.00 | | 184 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 237.00 | 53 374.00 | | 72 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 34 604.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 154 703.00 | | 122 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 262.00 | 90 589.00 | | 87 262.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 920.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 145.00 | 337 191.00 | | 291 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 044.00 | 570 954.00 | | 476 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 209.00 | 336 619.00 | | 277 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 489.00 | 49 934.00 | | 48 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 972.00 | | 9 167.00 | 284 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 093.00 | 281 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 093.00 | 277 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 687.00 | | 9 167.00 | 281 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 458.00 | 5 406.00 | 13 093.00 | 267 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 653.00 | 5 406.00 | 13 093.00 | 264 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | 1 429.00 | 77.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | 1 429.00 | 77.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 1 429.00 | 77.00 | 5 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 371.00 | 9 434.00 | 13 936.00 | 23 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 145.00 | 272 209.00 | 13 936.00 | 286 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |