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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
BZ Autres créances | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
CF Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 529.00 | | 554 529.00 | 554 529.00 |
CU Autres participations | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DG Autres réserves | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 843.00 | 80 461.00 | | 91 843.00 |
DL TOTAL (I) | 343 104.00 | 287 261.00 | | 343 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 934.00 | 213 218.00 | | 185 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 998.00 | 26 548.00 | | 23 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 5 460.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 425.00 | 245 226.00 | | 211 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 529.00 | 532 487.00 | | 554 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 944.00 | 60 392.00 | | 56 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357.00 | 14 739.00 | | 3 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 843.00 | 80 461.00 | | 91 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 215.00 | | | 435 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 215.00 | | | 435 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 829.00 | 30 347.00 | 123 219.00 | 184 829.00 |
VI Groupe et associés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 420.00 | 56 938.00 | 123 219.00 | 211 420.00 |