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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 950.00 | 257 216.00 | 358 734.00 | 615 950.00 |
AH Fonds commercial | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 008 719.00 | | 4 008 719.00 | 4 008 719.00 |
AN Terrains | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
AP Constructions | 7 101 329.00 | 4 272 706.00 | 2 828 623.00 | 7 101 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 530.00 | 3 900 141.00 | 2 057 389.00 | 5 957 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 750.00 | 1 667 369.00 | 570 381.00 | 2 237 750.00 |
AX Avances et acomptes | 758 158.00 | | 758 158.00 | 758 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 879 573.00 | 10 097 432.00 | 44 782 141.00 | 54 879 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 154.00 | | 182 154.00 | 182 154.00 |
BN En cours de production de biens | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 22 024 166.00 | | 22 024 166.00 | 22 024 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 988.00 | | 3 454 988.00 | 3 454 988.00 |
BZ Autres créances | 13 941 726.00 | | 13 941 726.00 | 13 941 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 088.00 | | 1 168 088.00 | 1 168 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 487 246.00 | | 42 487 246.00 | 42 487 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 366 819.00 | 10 097 432.00 | 87 269 387.00 | 97 366 819.00 |
CU Autres participations | 38 043 829.00 | | 38 043 829.00 | 38 043 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 717 250.00 | 13 717 250.00 | | 13 717 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 060 945.00 | 17 060 945.00 | | 17 060 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 327.00 | 455 327.00 | | 455 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 626 861.00 | 12 626 861.00 | | 12 626 861.00 |
DH Report à nouveau | -247 427.00 | | | -247 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 945.00 | -247 427.00 | | -532 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 53 502.00 | | 17 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 912 731.00 | 1 977 943.00 | | 2 912 731.00 |
DL TOTAL (I) | 46 009 741.00 | 45 644 401.00 | | 46 009 741.00 |
DP Provisions pour risques | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480 412.00 | 21 338 326.00 | | 21 480 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899 313.00 | 8 252 472.00 | | 11 899 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 290.00 | 3 501 500.00 | | 5 465 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 670.00 | 930 673.00 | | 1 128 670.00 |
EA Autres dettes | 1 059 292.00 | 51 094.00 | | 1 059 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 668.00 | 153 746.00 | | 226 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 259 645.00 | 34 227 811.00 | | 41 259 645.00 |
ED (V) | 503.00 | | | 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 269 387.00 | 79 872 211.00 | | 87 269 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 899 313.00 | | | 11 899 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 629.00 | 11 361 988.00 | 11 443 617.00 | 81 629.00 |
FD Production vendue biens | | 2 167.00 | 2 167.00 | |
FG Production vendue services | 2 878 369.00 | 2 075 489.00 | 4 953 858.00 | 2 878 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 998.00 | 13 439 644.00 | 16 399 642.00 | 2 959 998.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 859 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 202.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 575 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 1 255.00 | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 25 273.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 231.00 | 35 277.00 | | 72 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 878.00 | 61 804.00 | | 77 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 333.00 | 4 885.00 | | 7 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 019.00 | 1 142 699.00 | | 1 007 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 412.00 | 1 147 584.00 | | 1 014 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 534.00 | -1 085 780.00 | | -936 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | -213 128.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 434.00 | 15 756 387.00 | | 17 271 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 804 379.00 | 16 003 815.00 | | 17 804 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 945.00 | -247 427.00 | | -532 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 672 445.00 | | 6 344 147.00 | 50 672 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 047 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 174.00 | 1 469 846.00 | 54 879 573.00 | 667 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 975.00 | 708 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 174.00 | 1 451 871.00 | 16 123 436.00 | 667 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 154.00 | | 439 046.00 | 286 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198 453.00 | | 2 044 028.00 | 16 198 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 187 839.00 | | 3 861 073.00 | 34 187 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045 311.00 | 947 202.00 | 895 081.00 | 10 045 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 417.00 | 134 528.00 | 1 730.00 | 124 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920 893.00 | 812 674.00 | 893 351.00 | 9 920 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977 943.00 | 1 007 019.00 | 72 231.00 | 1 977 943.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 267 903.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 743.00 | 1 007 019.00 | 191 031.00 | 2 096 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 290.00 | 5 465 290.00 | | 5 465 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 168.00 | 467 168.00 | | 467 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 292.00 | 1 059 292.00 | | 1 059 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 668.00 | 226 668.00 | | 226 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 988.00 | 3 454 988.00 | | 3 454 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267 941.00 | | 9 267 941.00 | 9 267 941.00 |
VB T. V. A. | 303 407.00 | 303 407.00 | | 303 407.00 |
VC Groupe et associés | 12 612 488.00 | 12 612 488.00 | | 12 612 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 475 280.00 | 6 090 338.00 | 13 499 534.00 | 21 475 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 899 313.00 | 11 899 313.00 | | 11 899 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825 045.00 | 825 045.00 | | 825 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473 724.00 | 17 469 641.00 | 4 083.00 | 17 473 724.00 |
VW T.V.A. | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 259 645.00 | 25 874 703.00 | 13 499 534.00 | 41 259 645.00 |