| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AN Terrains | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
AP Constructions | 376 502.00 | 376 502.00 | | 376 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 368.00 | 2 114 443.00 | 100 925.00 | 2 215 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 338.00 | 348 355.00 | 43 982.00 | 392 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 736.00 | 2 841 513.00 | 201 223.00 | 3 042 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 268.00 | | 1 947 268.00 | 1 947 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 231 138.00 | | 1 231 138.00 | 1 231 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 497.00 | 73 683.00 | 721 814.00 | 795 497.00 |
BZ Autres créances | 224 416.00 | 53 861.00 | 170 554.00 | 224 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753 054.00 | | 1 753 054.00 | 1 753 054.00 |
CF Disponibilités | 424 481.00 | | 424 481.00 | 424 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 847.00 | 127 545.00 | 6 270 301.00 | 6 397 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 583.00 | 2 969 058.00 | 6 471 525.00 | 9 440 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 519 578.00 | | | 1 519 578.00 |
DG Autres réserves | 1 674 170.00 | | | 1 674 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DK Provisions réglementées | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 665.00 | | | 5 601 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 306.00 | | | 550 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 739.00 | | | 815 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 525.00 | | | 6 471 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 865.00 | | | 776 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 651 266.00 | 508 982.00 | 4 160 248.00 | 3 651 266.00 |
FG Production vendue services | 149 354.00 | 19 902.00 | 169 256.00 | 149 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 620.00 | 528 884.00 | 4 329 505.00 | 3 800 620.00 |
FM Production stockée | | | -168 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 070.00 | |
GE Autres charges | | | 32 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 591.00 | | | -149 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 004.00 | | | 4 275 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 341.00 | | | 4 080 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 677.00 | | 40 667.00 | 3 024 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 608.00 | 3 042 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 105.00 | 3 034 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 152.00 | | 40 000.00 | 3 016 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | 667.00 | 7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 519.00 | 40 099.00 | 22 105.00 | 2 822 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 307.00 | 40 099.00 | 22 105.00 | 2 821 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 306.00 | 550 306.00 | | 550 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 707 292.00 | 707 292.00 | | 707 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
VB T. V. A. | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
VC Groupe et associés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 565.00 | 16 691.00 | 38 873.00 | 55 565.00 |
VI Groupe et associés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 583.00 | 1 047 583.00 | | 1 047 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 739.00 | 776 865.00 | 38 873.00 | 815 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
ST Autres comptes | 780 367.00 | | | 780 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
YT Sous‐traitance | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 359.00 | | | 644 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 526.00 | | | 463 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 129.00 | | | 1 226 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |