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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 242 756.00 | 57 814.00 | 184 942.00 | 242 756.00 |
AP Constructions | 1 959 875.00 | 1 714 713.00 | 245 162.00 | 1 959 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 546.00 | 20 486.00 | 3 060.00 | 23 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 361.00 | 245 514.00 | 56 848.00 | 302 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
AX Avances et acomptes | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 286.00 | 2 038 726.00 | 614 560.00 | 2 653 286.00 |
BT Marchandises | 639 106.00 | | 639 106.00 | 639 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | 333.00 | 53 167.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 246 827.00 | | 1 246 827.00 | 1 246 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 192.00 | 333.00 | 1 971 859.00 | 1 972 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 478.00 | 2 039 060.00 | 2 586 418.00 | 4 625 478.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 480.00 | 644 480.00 | | 644 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 560.00 | 439 560.00 | | 439 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 594.00 | 250 900.00 | | 250 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 483.00 | 80 254.00 | | 131 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 565.00 | 1 959 642.00 | | 2 010 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 581.00 | 1 332.00 | | 13 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 310.00 | 45 527.00 | | 46 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 058.00 | 129 165.00 | | 87 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | 137 557.00 | | 174 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 605.00 | 191 617.00 | | 224 605.00 |
EA Autres dettes | 29 535.00 | 32 069.00 | | 29 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 854.00 | 537 268.00 | | 575 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 418.00 | 2 496 910.00 | | 2 586 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 486.00 | 362 576.00 | | 442 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 581.00 | 1 332.00 | | 13 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 773.00 | | 172 288.00 | 2 481 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 2 653 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 2 644 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 950.00 | | 171 788.00 | 2 473 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 064.00 | 60 439.00 | 776.00 | 1 979 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 864.00 | 60 439.00 | 776.00 | 1 978 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | 174 766.00 | | 174 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 605.00 | 224 605.00 | | 224 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 796.00 | 442 486.00 | | 488 796.00 |