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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 042.00 | 20 541.00 | 4 501.00 | 25 042.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 159 279.00 | 145 978.00 | 13 301.00 | 159 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 677.00 | 325 463.00 | 13 213.00 | 338 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 325.00 | 412 159.00 | 26 166.00 | 438 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 961.00 | 904 141.00 | 107 820.00 | 1 011 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 781.00 | 30 086.00 | 121 695.00 | 151 781.00 |
BN En cours de production de biens | 189 645.00 | | 189 645.00 | 189 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 353.00 | 33 423.00 | 746 930.00 | 780 353.00 |
BZ Autres créances | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CF Disponibilités | 1 002 792.00 | | 1 002 792.00 | 1 002 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 638.00 | 63 508.00 | 2 159 129.00 | 2 222 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 599.00 | 967 649.00 | 2 266 949.00 | 3 234 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 630 621.00 | 492 653.00 | | 630 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 442.00 | 137 968.00 | | -147 442.00 |
DL TOTAL (I) | 703 180.00 | 850 621.00 | | 703 180.00 |
DP Provisions pour risques | 33 875.00 | 29 600.00 | | 33 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 607.00 | 3 478.00 | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 482.00 | 33 078.00 | | 34 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 845.00 | 21 978.00 | | 617 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 906.00 | 117 906.00 | | 105 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 573.00 | 48 892.00 | | 62 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 184.00 | 527 000.00 | | 413 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 435.00 | 431 234.00 | | 271 435.00 |
EA Autres dettes | 31 193.00 | 43 339.00 | | 31 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 152.00 | 18 767.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 287.00 | 1 209 117.00 | | 1 529 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 949.00 | 2 092 816.00 | | 2 266 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 849.00 | 1 158 080.00 | | 1 179 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 231.00 | | 20 468.00 | 1 029 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 50 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 738.00 | 1 011 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 738.00 | 936 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 711.00 | | 3 346.00 | 21 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 100.00 | | 16 919.00 | 937 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 420.00 | | 203.00 | 70 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 328.00 | 31 552.00 | 17 738.00 | 890 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | 1 995.00 | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 782.00 | 29 557.00 | 17 738.00 | 871 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 078.00 | 4 882.00 | 3 478.00 | 33 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 713.00 | 10 162.00 | 4 789.00 | 24 713.00 |
6T Sur comptes clients | 28 797.00 | 5 868.00 | 1 242.00 | 28 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 510.00 | 16 030.00 | 6 032.00 | 53 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 588.00 | 20 913.00 | 9 510.00 | 86 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 913.00 | 9 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 184.00 | 413 184.00 | | 413 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
UX Autres créances clients | 724 502.00 | 724 502.00 | | 724 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VB T. V. A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 845.00 | 330 980.00 | 266 571.00 | 617 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 480.00 | | | 608 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 228.00 | 876 005.00 | 42 223.00 | 918 228.00 |
VW T.V.A. | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 714.00 | 1 179 849.00 | 266 571.00 | 1 466 714.00 |