| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 492.00 | 9 129.00 | 362.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 954.00 | 166 728.00 | 10 226.00 | 176 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 395.00 | 186 803.00 | 120 591.00 | 307 395.00 |
BT Marchandises | 194 063.00 | 30 427.00 | 163 636.00 | 194 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | 622.00 | 15 789.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CF Disponibilités | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 556.00 | 31 049.00 | 248 507.00 | 279 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 951.00 | 217 852.00 | 369 099.00 | 586 951.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
DL TOTAL (I) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 099.00 | | | 369 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 030.00 | | 823 030.00 | 823 030.00 |
FG Production vendue services | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 897.00 | | 823 897.00 | 823 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 264.00 | | | -7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 401.00 | | | 830 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 430.00 | | | 718 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 498.00 | | 10 245.00 | 302 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 349.00 | 307 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 186 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 568.00 | | 10 227.00 | 181 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 239.00 | | 18.00 | 63 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 023.00 | 1 128.00 | 5 349.00 | 191 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 078.00 | 1 128.00 | 5 349.00 | 180 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 143.00 | 12 284.00 | | 18 143.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 622.00 | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 478.00 | 12 906.00 | 335.00 | 18 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 478.00 | 12 906.00 | 335.00 | 18 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 906.00 | 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 343.00 | 40 285.00 | 48 057.00 | 88 343.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 657.00 | 211 657.00 | | 211 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 978.00 | | | 158 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 776.00 | | | 150 776.00 |