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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 261.00 | 76 928.00 | 8 333.00 | 85 261.00 |
AP Constructions | 1 272 435.00 | 1 156 679.00 | 115 755.00 | 1 272 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 743.00 | 355 447.00 | 99 295.00 | 454 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 983.00 | 1 589 212.00 | 305 771.00 | 1 894 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 136.00 | | 350 136.00 | 350 136.00 |
BT Marchandises | 1 755 262.00 | 198 838.00 | 1 556 424.00 | 1 755 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 375.00 | 108 510.00 | 556 866.00 | 665 375.00 |
BZ Autres créances | 664 050.00 | | 664 050.00 | 664 050.00 |
CF Disponibilités | 628 751.00 | | 628 751.00 | 628 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 184.00 | 307 348.00 | 3 828 836.00 | 4 136 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 288.00 | 1 896 560.00 | 4 137 728.00 | 6 034 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 885 784.00 | 885 784.00 | | 885 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 863.00 | -1 480 943.00 | | -1 943 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 757.00 | -462 920.00 | | -282 757.00 |
DL TOTAL (I) | -240 835.00 | 41 921.00 | | -240 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572.00 | 45 291.00 | | 4 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 039.00 | 4 384 837.00 | | 3 910 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 630.00 | 366 798.00 | | 359 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | 56 309.00 | | 49 379.00 |
EA Autres dettes | 26 062.00 | 37 652.00 | | 26 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 256.00 | 4 890 887.00 | | 4 374 256.00 |
ED (V) | 1 186.00 | 269.00 | | 1 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 728.00 | 4 933 077.00 | | 4 137 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 024.00 | 4 890 887.00 | | 1 343 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666 135.00 | 77 528.00 | 5 743 663.00 | 5 666 135.00 |
FG Production vendue services | 50 771.00 | 5 039.00 | 55 810.00 | 50 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 906.00 | 82 567.00 | 5 799 473.00 | 5 716 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 153.00 | 120 419.00 | | 117 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 315.00 | 21 822.00 | | 9 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 467.00 | 8 333.00 | | 12 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 781.00 | 30 156.00 | | 21 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 552.00 | 20 867.00 | | 55 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 856.00 | 171.00 | | 431 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 408.00 | 21 038.00 | | 487 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 627.00 | 9 117.00 | | -465 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 211.00 | 5 823 433.00 | | 6 389 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 968.00 | 6 286 354.00 | | 6 671 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 757.00 | -462 920.00 | | -282 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 943.00 | | 61 768.00 | 2 531 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 295.00 | 82 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 728.00 | 1 894 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 434.00 | 1 727 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 862.00 | | 399.00 | 84 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 400.00 | | 61 369.00 | 1 672 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 681.00 | | | 774 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 442.00 | 78 901.00 | 1 131.00 | 1 511 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 889.00 | 38.00 | | 76 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 553.00 | 78 863.00 | 1 131.00 | 1 434 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 121.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 244.00 | 53 595.00 | | 145 244.00 |
6T Sur comptes clients | 92 991.00 | 36 605.00 | 21 086.00 | 92 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 814.00 | 90 200.00 | 436 665.00 | 653 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 814.00 | 93 321.00 | 436 665.00 | 653 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 200.00 | 21 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 121.00 | 415 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497 944.00 | 466 712.00 | 2 424 800.00 | 3 497 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 630.00 | 359 630.00 | | 359 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
UX Autres créances clients | 535 799.00 | | | 535 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VI Groupe et associés | 412 095.00 | 412 095.00 | | 412 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 328.00 | | | 649 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 062.00 | 1 447 062.00 | | 1 447 062.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 683.00 | 1 318 451.00 | 2 424 800.00 | 4 349 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |