| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 428.00 | 20 972.00 | 15 456.00 | 36 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 137.00 | 75 145.00 | 59 992.00 | 135 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 922.00 | 96 117.00 | 123 804.00 | 219 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 172.00 | 190.00 | 36 981.00 | 37 172.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 185 726.00 | | 185 726.00 | 185 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 315.00 | 190.00 | 253 125.00 | 253 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 237.00 | 96 307.00 | 376 930.00 | 473 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 679.00 | 141 910.00 | | 174 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 986.00 | 32 769.00 | | -31 986.00 |
DL TOTAL (I) | 252 693.00 | 284 679.00 | | 252 693.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 582.00 | 6 744.00 | | 24 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | 41 722.00 | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 9 843.00 | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 022.00 | 31 961.00 | | 74 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 237.00 | 90 270.00 | | 124 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 930.00 | 374 949.00 | | 376 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 237.00 | 18 458.00 | 1 578.00 | 79 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 237.00 | 18 458.00 | 1 578.00 | 79 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |