| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 744.00 | 80 813.00 | 931.00 | 81 744.00 |
AH Fonds commercial | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
AN Terrains | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
AP Constructions | 3 281 110.00 | 2 862 905.00 | 418 205.00 | 3 281 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 914.00 | 48 463.00 | 2 451.00 | 50 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 926.00 | 228 502.00 | 83 424.00 | 311 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 577.00 | | 452 577.00 | 452 577.00 |
BF Prêts | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833 655.00 | 3 220 682.00 | 3 612 972.00 | 6 833 655.00 |
BT Marchandises | 2 647 581.00 | 91 153.00 | 2 556 428.00 | 2 647 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 643.00 | | 196 643.00 | 196 643.00 |
BZ Autres créances | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 331 470.00 | 25 315.00 | 4 306 155.00 | 4 331 470.00 |
CF Disponibilités | 218 662.00 | | 218 662.00 | 218 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 271.00 | 116 468.00 | 7 418 803.00 | 7 535 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 926.00 | 3 337 150.00 | 11 031 776.00 | 14 368 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 259 440.00 | | 2 259 440.00 | 2 259 440.00 |
CU Autres participations | 2 259 440.00 | | 2 259 440.00 | 2 259 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 7 682 856.00 | 7 506 151.00 | | 7 682 856.00 |
DH Report à nouveau | 7 506 151.00 | 7 037 188.00 | | 7 506 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 723.00 | 176 705.00 | | 303 723.00 |
DK Provisions réglementées | 16 160.00 | 7 054.00 | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385 539.00 | 8 072 710.00 | | 8 385 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 308.00 | 100 000.00 | | 129 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949.00 | 25 555.00 | | 49 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 745.00 | 1 052 631.00 | | 989 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 216.00 | 661 937.00 | | 650 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 629.00 | 813 338.00 | | 796 629.00 |
EA Autres dettes | 30 389.00 | 104 690.00 | | 30 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 646 236.00 | 2 762 918.00 | | 2 646 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 031 776.00 | 10 835 629.00 | | 11 031 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 287.00 | 2 253 932.00 | | 1 710 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 589.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 486 106.00 | 227 037.00 | 9 713 143.00 | 9 486 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 619 629.00 | 3 437.00 | 623 066.00 | 619 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 919.00 | 230 474.00 | 10 337 394.00 | 10 106 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 478 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 153.00 | |
GE Autres charges | | | 187 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 202 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 290.00 | 101 212.00 | | 27 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 790.00 | 101 212.00 | | 29 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 605.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 12 101.00 | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 106.00 | 4 148.00 | | 9 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 16 854.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 233.00 | 84 358.00 | | 18 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 506.00 | 58 751.00 | | 120 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 755 642.00 | 10 300 660.00 | | 10 755 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451 919.00 | 10 123 955.00 | | 10 451 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 723.00 | 176 705.00 | | 303 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 56 069.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 299.00 | | 417 018.00 | 6 461 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 663.00 | 6 833 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 428 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 052.00 | 3 662 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 822.00 | | 2 817.00 | 425 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 138.00 | | 130 683.00 | 3 576 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 340.00 | | 283 518.00 | 2 459 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 275.00 | 176 344.00 | 44 936.00 | 3 089 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 379.00 | 2 043.00 | 610.00 | 79 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 896.00 | 174 301.00 | 44 326.00 | 3 009 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 054.00 | 9 106.00 | | 7 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 126.00 | 91 153.00 | 93 126.00 | 93 126.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 25 315.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 404.00 | 116 468.00 | 107 404.00 | 107 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 459.00 | 125 574.00 | 107 404.00 | 114 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 153.00 | 93 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 315.00 | 13 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 216.00 | 650 216.00 | | 650 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 129.00 | 236 129.00 | | 236 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 858.00 | 356 858.00 | | 356 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 577.00 | | | 452 577.00 |
UP Prêts | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
UX Autres créances clients | 196 643.00 | | | 196 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 308.00 | 111 378.00 | 17 929.00 | 129 308.00 |
VI Groupe et associés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VP Divers | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 055.00 | 315 620.00 | 499 435.00 | 815 055.00 |
VW T.V.A. | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 491.00 | 1 638 562.00 | 17 929.00 | 1 656 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |