| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 901.00 | 450 500.00 | 3 401.00 | 453 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 628.00 | 1 758 163.00 | 734 465.00 | 2 492 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 380.00 | 2 121 586.00 | 273 794.00 | 2 395 380.00 |
BF Prêts | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 704.00 | 4 584 130.00 | 1 250 575.00 | 5 834 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467 620.00 | 1 823 914.00 | 4 643 706.00 | 6 467 620.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360 819.00 | | 3 360 819.00 | 3 360 819.00 |
BP En cours de production de services | 873 099.00 | | 873 099.00 | 873 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 937.00 | | 4 410 937.00 | 4 410 937.00 |
BZ Autres créances | 1 369 767.00 | | 1 369 767.00 | 1 369 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 1 409 377.00 | | 1 409 377.00 | 1 409 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 279.00 | | 182 279.00 | 182 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 092 598.00 | 1 823 914.00 | 16 268 684.00 | 18 092 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 929 041.00 | 6 408 044.00 | 17 520 997.00 | 23 929 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 881.00 | 253 881.00 | | 253 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 560.00 | 1 449 560.00 | | 1 449 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
DG Autres réserves | 6 271 608.00 | 5 687 581.00 | | 6 271 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 605.00 | 584 028.00 | | 546 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610 187.00 | 8 063 582.00 | | 8 610 187.00 |
DP Provisions pour risques | 18 438.00 | 1 841.00 | | 18 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 438.00 | 1 841.00 | | 18 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 356.00 | 1 292 773.00 | | 953 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 894.00 | 155 327.00 | | 276 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 535.00 | 3 889 713.00 | | 4 410 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 442.00 | 2 139 813.00 | | 2 257 442.00 |
EA Autres dettes | 946 801.00 | 292 562.00 | | 946 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 892 033.00 | 7 770 189.00 | | 8 892 033.00 |
ED (V) | 338.00 | 123.00 | | 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 520 997.00 | 15 835 735.00 | | 17 520 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 397 273.00 | 5 467 581.00 | 23 864 855.00 | 18 397 273.00 |
FG Production vendue services | 3 670 998.00 | 72 041.00 | 3 743 039.00 | 3 670 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 068 271.00 | 5 539 622.00 | 27 607 893.00 | 22 068 271.00 |
FM Production stockée | | | 573 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 348 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 049 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 939 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 292 851.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 292 851.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 385.00 | 3 178.00 | | 7 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 385.00 | 296 029.00 | | 7 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -3 178.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 035.00 | -240 324.00 | | -176 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 358 021.00 | 25 575 011.00 | | 28 358 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 811 416.00 | 24 990 983.00 | | 27 811 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 605.00 | 584 028.00 | | 546 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 405.00 | | 688 193.00 | 5 162 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 228 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 894.00 | 5 834 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 698.00 | 464 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 4 888 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 609.00 | | 3 815.00 | 472 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 751.00 | | 681 536.00 | 4 209 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 164.00 | | 2 843.00 | 226 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 530.00 | 261 578.00 | 14 977.00 | 4 337 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 393.00 | 805.00 | 11 698.00 | 461 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 255.00 | 260 772.00 | 3 279.00 | 3 622 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 841.00 | 18 438.00 | 1 841.00 | 1 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 739 454.00 | 84 460.00 | | 1 739 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739 454.00 | 84 460.00 | | 1 739 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 295.00 | 102 898.00 | 1 841.00 | 1 741 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 898.00 | 1 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 535.00 | 4 410 535.00 | | 4 410 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 116.00 | 981 116.00 | | 981 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 170.00 | 730 170.00 | | 730 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
UP Prêts | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 410 937.00 | 4 410 937.00 | | 4 410 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 326 251.00 | 326 251.00 | | 326 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 356.00 | 340 488.00 | 612 868.00 | 953 356.00 |
VI Groupe et associés | 946 801.00 | 946 801.00 | | 946 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 417.00 | | | 339 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039 886.00 | 1 039 886.00 | | 1 039 886.00 |
VP Divers | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 253.00 | 286 253.00 | | 286 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 279.00 | 182 279.00 | | 182 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 073.00 | 5 963 755.00 | 227 319.00 | 6 191 073.00 |
VW T.V.A. | 421 773.00 | 421 773.00 | | 421 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 139.00 | 8 002 271.00 | 612 868.00 | 8 615 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |