| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 348.00 | 113 199.00 | 11 148.00 | 124 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 507.00 | 1 566 507.00 | | 1 566 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 386.00 | 1 681 993.00 | 26 393.00 | 1 708 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428 229.00 | | 428 229.00 | 428 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 492.00 | | 432 492.00 | 432 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 879.00 | 1 681 993.00 | 458 886.00 | 2 140 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 20.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 663.00 | 232 416.00 | | 241 663.00 |
DL TOTAL (I) | 390 639.00 | 381 156.00 | | 390 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 15 172.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 768.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 952.00 | 54 227.00 | | 54 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 246.00 | 71 858.00 | | 68 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 886.00 | 453 014.00 | | 458 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 988.00 | | 328 988.00 | 328 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 988.00 | | 328 988.00 | 328 988.00 |
FQ Autres produits | | | 81 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 980.00 | 116 207.00 | | 93 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 101.00 | 412 219.00 | | 410 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 437.00 | 179 804.00 | | 168 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 663.00 | 232 416.00 | | 241 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 918.00 | | | 1 725 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 386.00 | | | 1 708 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 416 063.00 | 416 063.00 | | 416 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 824.00 | | 6 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 489.00 | 432 489.00 | | 432 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 246.00 | 67 542.00 | | 68 246.00 |