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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 3 639.00 | 598.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 641.00 | 17 869.00 | 15 772.00 | 33 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 878.00 | 21 508.00 | 22 369.00 | 43 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 285.00 | | 186 285.00 | 186 285.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 695.00 | | 278 695.00 | 278 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 573.00 | 21 508.00 | 301 064.00 | 322 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 064.00 | | | 301 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 072.00 | | 11 326.00 | 41 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 519.00 | 43 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | 33 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 072.00 | | 10 907.00 | 30 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 419.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 233.00 | 10 165.00 | 7 889.00 | 19 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 849.00 | 552.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 890.00 | 9 317.00 | 7 338.00 | 15 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 116.00 | 233 117.00 | 5 999.00 | 239 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |