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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279.00 | 3 299.00 | 1 980.00 | 5 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 512.00 | 13 818.00 | 87 694.00 | 101 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 999.00 | 17 325.00 | 1 379 673.00 | 1 396 999.00 |
BT Marchandises | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
CF Disponibilités | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 938.00 | | 367 938.00 | 367 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 936.00 | 17 325.00 | 1 747 611.00 | 1 764 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
DL TOTAL (I) | 229 066.00 | | | 229 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 410.00 | | | 1 210 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 545.00 | | | 1 518 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 611.00 | | | 1 747 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 988.00 | | | 381 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 098.00 | | 1 897 098.00 | 1 897 098.00 |
FG Production vendue services | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 569.00 | | 1 946 569.00 | 1 946 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 186.00 | | | 1 973 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 119.00 | | | 1 904 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 396 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 410.00 | 73 854.00 | 315 924.00 | 1 210 410.00 |
VI Groupe et associés | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 545.00 | 381 988.00 | 315 924.00 | 1 518 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
ST Autres comptes | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 478.00 | | | 84 478.00 |