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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548.00 | 3 713.00 | 3 835.00 | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 642.00 | 177 172.00 | 43 470.00 | 220 642.00 |
AX Avances et acomptes | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 678.00 | 187 127.00 | 1 468 551.00 | 1 655 678.00 |
BT Marchandises | 146 554.00 | | 146 554.00 | 146 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 650.00 | | 174 650.00 | 174 650.00 |
CF Disponibilités | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 855.00 | | 523 855.00 | 523 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 533.00 | 187 127.00 | 1 992 406.00 | 2 179 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 475 536.00 | 420 714.00 | | 475 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 894.00 | 143 830.00 | | 211 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 430.00 | 1 080 544.00 | | 1 237 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 247.00 | 646 410.00 | | 540 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 663.00 | 62 120.00 | | 40 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 101 793.00 | | 99 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 510.00 | 49 060.00 | | 74 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 975.00 | 859 383.00 | | 754 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 406.00 | 1 954 928.00 | | 1 992 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 351.00 | 319 414.00 | | 322 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 100.00 | | 19 967.00 | 1 643 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 118 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 1 655 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 240 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 242.00 | | | 1 296 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 288.00 | | 16 458.00 | 229 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 570.00 | | 3 509.00 | 117 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 060.00 | 27 347.00 | 5 279.00 | 165 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 818.00 | 27 347.00 | 5 279.00 | 158 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 107.00 | 203 107.00 | | 203 107.00 |