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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 7 510.00 | 3 363.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 022.00 | 75 588.00 | 124 434.00 | 200 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 244.00 | 89 339.00 | 1 554 905.00 | 1 644 244.00 |
BT Marchandises | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CF Disponibilités | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 791.00 | | 362 791.00 | 362 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 035.00 | 89 339.00 | 1 917 696.00 | 2 007 035.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 445 087.00 | 365 461.00 | | 445 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 139.00 | 79 626.00 | | 107 139.00 |
DL TOTAL (I) | 728 226.00 | 621 087.00 | | 728 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 874.00 | 971 351.00 | | 957 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 608.00 | 110 563.00 | | 86 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 573.00 | 85 458.00 | | 85 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 415.00 | 23 030.00 | | 59 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 470.00 | 1 190 402.00 | | 1 189 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 696.00 | 1 811 489.00 | | 1 917 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 758.00 | 326 582.00 | | 337 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 942.00 | | 100 032.00 | 1 585 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 236.00 | 1 641 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 236.00 | 210 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 242.00 | | | 1 296 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 248.00 | | 99 883.00 | 155 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 452.00 | | 149.00 | 134 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 833.00 | 31 035.00 | 34 529.00 | 92 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 591.00 | 31 035.00 | 34 529.00 | 86 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 874.00 | 106 162.00 | 435 144.00 | 957 874.00 |
VI Groupe et associés | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
VP Divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 625.00 | 56 959.00 | 132 666.00 | 189 625.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 470.00 | 337 758.00 | 435 144.00 | 1 189 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 595.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | 18 558.00 | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 28 102.00 | 25 599.00 | | 28 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 037.00 | 18 663.00 | | 24 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 342.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 655.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 1 250.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 031.00 | 75 503.00 | | 84 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 860.00 | 54 749.00 | | 60 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 277.00 | 63 161.00 | | 66 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |