| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 807.00 | 4 780.00 | 28 027.00 | 32 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 532.00 | 48 459.00 | 52 073.00 | 100 532.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 915.00 | 48 459.00 | 139 455.00 | 187 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 722.00 | 53 239.00 | 167 482.00 | 220 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DH Report à nouveau | 9 999.00 | -20 535.00 | | 9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | 30 535.00 | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 45 754.00 | 32 184.00 | | 45 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 94 700.00 | | 92 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | 16 422.00 | | 16 088.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 355.00 | 11 121.00 | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 728.00 | 123 106.00 | | 121 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 482.00 | 155 290.00 | | 167 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 728.00 | 123 106.00 | | 121 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 48 030.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | 29 000.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 29 000.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | 19 030.00 | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 340.00 | 193 862.00 | | 107 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 769.00 | 163 327.00 | | 93 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 570.00 | 30 535.00 | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 32 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | 28 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 842.00 | 2 325.00 | 708.00 | 46 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 842.00 | 2 325.00 | 708.00 | 46 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 842.00 | 2 325.00 | 708.00 | 46 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 896.00 | 66 720.00 | 55 176.00 | 121 896.00 |
VW T.V.A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |