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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 900.00 | 7 976.00 | 664 924.00 | 672 900.00 |
BZ Autres créances | 323 103.00 | | 323 103.00 | 323 103.00 |
CF Disponibilités | 209 308.00 | | 209 308.00 | 209 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 233.00 | 7 976.00 | 1 204 257.00 | 1 212 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 514.00 | 7 976.00 | 1 261 538.00 | 1 269 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 384.00 | 61 384.00 | | 111 384.00 |
DH Report à nouveau | 34 285.00 | 23 394.00 | | 34 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 185.00 | 60 891.00 | | 121 185.00 |
DL TOTAL (I) | 310 854.00 | 189 669.00 | | 310 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 241.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 962.00 | 30 445.00 | | 28 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 911.00 | 396 553.00 | | 704 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 895.00 | 63 489.00 | | 210 895.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 263.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 684.00 | 493 991.00 | | 950 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 538.00 | 683 660.00 | | 1 261 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 684.00 | 493 991.00 | | 950 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 988.00 | | 6 292.00 | 50 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 988.00 | | 6 292.00 | 50 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 703.00 | | 5 727.00 | 13 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703.00 | | 5 727.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 703.00 | | 5 727.00 | 13 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 911.00 | 704 911.00 | | 704 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 339.00 | | | 663 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
VC Groupe et associés | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VP Divers | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 925.00 | 993 365.00 | 9 560.00 | 1 002 925.00 |
VW T.V.A. | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 684.00 | 950 684.00 | | 950 684.00 |