| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 421.00 | 13 703.00 | 365 718.00 | 379 421.00 |
BZ Autres créances | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
CF Disponibilités | 184 358.00 | | 184 358.00 | 184 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 375.00 | 13 703.00 | 632 672.00 | 646 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 364.00 | 13 703.00 | 683 660.00 | 697 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 384.00 | 21 384.00 | | 61 384.00 |
DH Report à nouveau | 23 394.00 | 11 780.00 | | 23 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 891.00 | 51 614.00 | | 60 891.00 |
DL TOTAL (I) | 189 669.00 | 128 778.00 | | 189 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 144.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 445.00 | 32 421.00 | | 30 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 553.00 | 283 041.00 | | 396 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 50 323.00 | | 63 489.00 |
EA Autres dettes | | 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 263.00 | 4 600.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 991.00 | 371 334.00 | | 493 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 660.00 | 500 112.00 | | 683 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 991.00 | 371 334.00 | | 493 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 100.00 | | 18 668.00 | 37 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 50 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 320.00 | | 18 668.00 | 32 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 673.00 | 5 030.00 | | 8 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 673.00 | 5 030.00 | | 8 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 673.00 | 5 030.00 | | 8 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 553.00 | 396 553.00 | | 396 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VB T. V. A. | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 017.00 | 445 596.00 | 16 421.00 | 462 017.00 |
VW T.V.A. | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 991.00 | 493 991.00 | | 493 991.00 |