| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 977.00 | 17 288.00 | 26 688.00 | 43 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 059.00 | 52 560.00 | 78 499.00 | 131 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 242.00 | 74 675.00 | 175 567.00 | 250 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 228.00 | 21 340.00 | 722 888.00 | 744 228.00 |
BZ Autres créances | 573 864.00 | | 573 864.00 | 573 864.00 |
CF Disponibilités | 297 718.00 | | 297 718.00 | 297 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 067.00 | 21 340.00 | 1 690 727.00 | 1 712 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 310.00 | 96 015.00 | 1 866 294.00 | 1 962 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 707.00 | -46 129.00 | | 35 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 874.00 | 83 837.00 | | 386 874.00 |
DL TOTAL (I) | 525 582.00 | 138 707.00 | | 525 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 73 494.00 | | 157 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 231.00 | 83 175.00 | | 57 231.00 |
EA Autres dettes | 17 543.00 | 14 916.00 | | 17 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 228.00 | 644 237.00 | | 1 108 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 712.00 | 864 527.00 | | 1 340 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 294.00 | 1 003 234.00 | | 1 866 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 557 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 73 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 710.00 | 460.00 | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | 460.00 | | 10 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | 460.00 | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 859.00 | 42 562.00 | | 146 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 625.00 | 458 351.00 | | 1 590 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 750.00 | 374 514.00 | | 1 203 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 874.00 | 83 837.00 | | 386 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 980.00 | | 17 262.00 | 232 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 081.00 | | 15 956.00 | 159 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | 1 306.00 | 19 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 720.00 | 26 955.00 | | 47 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 895.00 | 26 955.00 | | 42 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 544.00 | 16 064.00 | 4 267.00 | 9 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544.00 | 16 064.00 | 4 267.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544.00 | 16 064.00 | 4 267.00 | 9 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 229.00 | 1 108 229.00 | | 1 108 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
UX Autres créances clients | 708 883.00 | | | 708 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
VC Groupe et associés | 572 203.00 | | | 572 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 729.00 | 1 379 003.00 | 55 726.00 | 1 434 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 712.00 | 1 340 712.00 | | 1 340 712.00 |