| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 072.00 | 29 304.00 | 50 767.00 | 80 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 059.00 | 65 851.00 | 65 208.00 | 131 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 350.00 | 99 981.00 | 186 368.00 | 286 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 135.00 | 51 978.00 | 1 095 156.00 | 1 147 135.00 |
BZ Autres créances | 475 840.00 | | 475 840.00 | 475 840.00 |
CF Disponibilités | 259 264.00 | | 259 264.00 | 259 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 578.00 | 51 978.00 | 1 908 600.00 | 1 960 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 929.00 | 151 959.00 | 2 094 969.00 | 2 246 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 35 707.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 246.00 | 386 874.00 | | 272 246.00 |
DL TOTAL (I) | 597 828.00 | 525 582.00 | | 597 828.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 611.00 | 157 708.00 | | 101 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 707.00 | 57 231.00 | | 63 707.00 |
EA Autres dettes | 19 244.00 | 17 543.00 | | 19 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 578.00 | 1 108 228.00 | | 1 272 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 140.00 | 1 340 711.00 | | 1 457 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 969.00 | 1 866 294.00 | | 2 094 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 141.00 | 1 340 712.00 | | 1 457 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 125.00 | | 1 310 125.00 | 1 310 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 125.00 | | 1 310 125.00 | 1 310 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 372.00 | |
GE Autres charges | | | 82 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 283.00 | 59 152.00 | | 82 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 10 710.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 10 710.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953.00 | 6 195.00 | | 13 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 953.00 | 6 195.00 | | 53 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 904.00 | 4 515.00 | | -51 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 482.00 | 146 859.00 | | 131 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 199.00 | 1 590 625.00 | | 1 348 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 953.00 | 1 203 750.00 | | 1 075 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 246.00 | 386 874.00 | | 272 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 243.00 | | 36 108.00 | 250 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 037.00 | | 36 095.00 | 175 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 12.00 | 20 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 675.00 | 25 306.00 | | 74 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 849.00 | 25 306.00 | | 69 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 341.00 | 34 373.00 | 3 735.00 | 21 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 341.00 | 34 373.00 | 3 735.00 | 21 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 341.00 | 74 373.00 | 3 735.00 | 21 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272 579.00 | 1 272 579.00 | | 1 272 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 997.00 | | | 1 068 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VC Groupe et associés | 459 071.00 | | | 459 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 707.00 | 1 623 176.00 | 98 530.00 | 1 721 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 141.00 | 1 457 141.00 | | 1 457 141.00 |