| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 585.00 | 52 791.00 | 21 794.00 | 74 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 046.00 | 106 999.00 | 33 047.00 | 140 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 715.00 | 164 616.00 | 126 099.00 | 290 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 667.00 | 91 435.00 | 956 231.00 | 1 047 667.00 |
BZ Autres créances | 404 453.00 | | 404 453.00 | 404 453.00 |
CF Disponibilités | 278 971.00 | | 278 971.00 | 278 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 280.00 | 91 435.00 | 1 753 844.00 | 1 845 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 995.00 | 256 052.00 | 1 879 944.00 | 2 135 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 285 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 252.00 | 2 828.00 | | 3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 251.00 | 255 423.00 | | 66 251.00 |
DL TOTAL (I) | 519 503.00 | 653 252.00 | | 519 503.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 043.00 | 144 368.00 | | 229 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 291.00 | 49 472.00 | | 62 291.00 |
EA Autres dettes | 10 783.00 | 134.00 | | 10 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 324.00 | 1 198 387.00 | | 1 038 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 441.00 | 1 392 362.00 | | 1 340 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 944.00 | 2 055 613.00 | | 1 879 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 420 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 908.00 | |
GE Autres charges | | | 118 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 6 488.00 | | 2 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 60 438.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 653.00 | 53 146.00 | | 28 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 653.00 | 53 146.00 | | 38 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 446.00 | 7 292.00 | | -36 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | 121 277.00 | | 27 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 099.00 | 1 901 001.00 | | 1 456 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 847.00 | 1 645 578.00 | | 1 389 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 251.00 | 255 423.00 | | 66 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 436.00 | | 11 280.00 | 279 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 516.00 | | 10 115.00 | 204 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | 1 164.00 | 20 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 468.00 | 37 148.00 | | 127 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 643.00 | 37 148.00 | | 122 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 642.00 | 26 908.00 | 23 115.00 | 87 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 642.00 | 26 908.00 | 23 115.00 | 87 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 642.00 | 36 908.00 | 23 115.00 | 97 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 043.00 | 229 043.00 | | 229 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 324.00 | 1 038 324.00 | | 1 038 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
UX Autres créances clients | 940 075.00 | | | 940 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VC Groupe et associés | 356 199.00 | | | 356 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 837.00 | 1 561 579.00 | 21 258.00 | 1 582 837.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 441.00 | 1 340 441.00 | | 1 340 441.00 |