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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 11 116.00 | 131.00 | 11 248.00 |
AH Fonds commercial | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
AP Constructions | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 941.00 | 50 036.00 | 905.00 | 50 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 433.00 | 173 288.00 | 136 144.00 | 309 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 391.00 | 250 298.00 | 609 093.00 | 859 391.00 |
BT Marchandises | 174 087.00 | 19 848.00 | 154 239.00 | 174 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 231.00 | 2 963.00 | 265 268.00 | 268 231.00 |
BZ Autres créances | 1 178 665.00 | | 1 178 665.00 | 1 178 665.00 |
CF Disponibilités | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 168.00 | 22 811.00 | 1 791 357.00 | 1 814 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 560.00 | 273 109.00 | 2 400 450.00 | 2 673 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 745.00 | 314 745.00 | | 314 745.00 |
DH Report à nouveau | 281 786.00 | 115 503.00 | | 281 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 510.00 | 166 282.00 | | 449 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 542.00 | 679 032.00 | | 1 128 542.00 |
DP Provisions pour risques | 64 249.00 | 54 148.00 | | 64 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 249.00 | 54 148.00 | | 64 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 5 597.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 524.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 074.00 | 164 329.00 | | 193 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 472.00 | 151 700.00 | | 201 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526.00 | 4 003.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 4 916.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 143.00 | 614 511.00 | | 810 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 658.00 | 945 583.00 | | 1 207 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 450.00 | 1 678 763.00 | | 2 400 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 987.00 | 999 731.00 | | 1 206 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
FG Production vendue services | 1 163 117.00 | 1 704 663.00 | 2 867 780.00 | 1 163 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 885.00 | 1 704 663.00 | 2 926 548.00 | 1 221 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 249.00 | |
GE Autres charges | | | 76 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 649.00 | 18 913.00 | | 10 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 16 555.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 16 555.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 764.00 | 14 576.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 72 668.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | -56 113.00 | | 7 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 569.00 | 87 263.00 | | 209 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 922.00 | 2 546 237.00 | | 3 043 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 412.00 | 2 379 955.00 | | 2 594 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 510.00 | 166 282.00 | | 449 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 207.00 | | 50 772.00 | 858 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 588.00 | 859 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 588.00 | 376 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 571.00 | | 39 059.00 | 428 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 106.00 | | 11 713.00 | 414 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 501.00 | 39 620.00 | 42 822.00 | 253 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 5 212.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 597.00 | 34 408.00 | 42 822.00 | 247 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 148.00 | 64 249.00 | 54 148.00 | 54 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 804.00 | 19 848.00 | 16 804.00 | 16 804.00 |
6T Sur comptes clients | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 767.00 | 19 848.00 | 16 804.00 | 19 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 915.00 | 84 097.00 | 70 952.00 | 73 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 097.00 | 70 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 075.00 | 193 075.00 | | 193 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 143.00 | 810 143.00 | | 810 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 266 712.00 | | | 266 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 516.00 | | | 1 150 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 310.00 | 1 459 261.00 | 17 049.00 | 1 476 310.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 987.00 | 1 206 987.00 | | 1 206 987.00 |